Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell Cuma günü enflasyonu düşürmek için daha fazla “acı” gerektiğini söyledi.
X
Ana endeksler Cuma günü satılarak 50 günlük hareketli ortalamalara geri döndü. Perşembe günü alım sinyalleri veren birkaç hisse senedi, örneğin Axcelis Teknolojileri (ACLS), Cuma günü geri döndü. Bazıları, örneğin Çelik Dinamiği (STLD), olmadı.
Yatırımcılar, piyasa hala geri çekilirken risk ekleme konusunda dikkatli olmalıdır. Son günlerde çok fazla maruz kalırlarsa veya genişletilmiş hisse senetleri satın alırlarsa geri adım atmaları gerekebilir.
Bununla birlikte, piyasa rallisi için mevcut “acı”, ne zaman belirsiz olsa da, büyük kazançlar için fırsatlar yaratıyor olabilir. Bir dizi hisse, tutunma noktası oluştururken, diğerleri üsler üzerinde çalışıyor veya muhtemelen yukarı yönlü geri çekilmelere doğru ilerliyor.
Elma (AAPL) ve Arista Ağları (BİR AĞ) son geri çekilmede sahte tutamaçlar var. Apple hissesi ve Arista, artık önemli hareketli ortalamalardan pek de uzak değil. Bu arada Tesla hissesi, bazı kilit seviyelerde sıkı bir şekilde işlem görüyor.
ACLS hissesi ve Steel Dynamics açık IBD Lider Tablosu. STLD hissesi de açık SwingTrader. ANET hissesi ve tesla (TSLA) üzerinde IBD 50 liste. Arista ve STLD hisseleri satışta Büyük Başlık 20. Arista Networks Cuma günüydü Günün IBD Hisse SenediApple hissesi ve Steel Dynamics ile önceki iki günün tahminleri.
Bu arada Çin hisseleri Pinduoduo (PDD), Baidu (BİDU), BYD (BYDDF), Nio (NIO) ve Li Oto (LI) önemli haberlerle bu hafta odakta. ABD borsasında işlem gören Çin hisse senetleri, ABD-Çin denetim anlaşmasının yakın olduğu yönündeki bir raporla Perşembe günü bazen güçlü bir şekilde yükseldi. Cuma günü onaylanan ön anlaşma, korkuları listeden çıkarmayı sona erdirmeli.
Özellikle PDD hissesi ve Baidu yükseliş hareketi gösterdi, ancak bu haftanın başlarında kazançları var. Tesla EV rakipleri BYD, Nio ve Li Auto’nun biraz çalışmaya ihtiyacı var ama izlemeye değer.
Bugün Dow Jones Vadeli İşlemleri
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 18.00 ET’de açılıyor.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 ile işlem gören ETF’ler, satış baskısı devam ederken Cuma akşamı mütevazı bir şekilde düştü.
Unutmayın ki bir gecede eylem Dow vadeli işlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum.
Borsa Rallisi
Borsa rallisi, Pazartesi günkü geri çekilme ve Cuma günkü Powell’ın konuşmasının keskin satışları ile desteklenen bazı olumlu hareketlerle geçen hafta önemli ölçüde düştü.
Powell’ın Cuma günkü kısa ama çok tatlı olmayan Jackson Hole konuşması, 1970’lerin politika yapıcıların gardlarını hemen düşürmemeleri gerektiğini vurguladı. Fed başkanı, ABD’nin “sürekli bir trendin altında büyüme dönemine” ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun haneler ve işletmeler için bir miktar “acı” anlamına geleceğini, ancak alternatifin “çok daha büyük acı” olduğunu söyledi.
Alt satır: Fed, faiz oranlarını önemli ölçüde artıracak ve onları orada tutacak.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %4.2 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 4 düştü. Nasdaq kompoziti yüzde 4,4 değer kaybetti. Küçük kapaklı Russell 2000 %3 değer kaybetti.
10 yıllık Hazine getirisi, yaklaşık 5 baz puan artarak %3.035’e yükseldi ve üst üste dördüncü haftalık kazanç oldu.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %2.9 artışla 93.06$’a yükseldi.
ETF’ler
Arasında en iyi ETF’lerYenilikçi IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %1,65 yükselirken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %2.2 kaybetti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %5,2 oranında döküldü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) %5 düştü.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) geçen hafta %3.4 yükseldi, STLD hissesi kayda değer bir holding. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (AÇMAK) %2,5 geri çekildi. ABD Küresel Jetler ETF (JETLER) %2.1 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %5,1 değer kaybetti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %4.3 yükseldi ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %3.6. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV) %4.2 döktü
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %4.1 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %0.7 arttı. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’lerinde büyük bir holding. Cathie Wood’s Ark ayrıca bazı BYD ve Nio hisselerine sahiptir.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
elma stoğu
Apple hisseleri geçen hafta %4.6 düşüşle 163.62’ye geriledi. Cuma günkü %3.8’lik kayıp, iPhone devini 21 günlük hareketli ortalamasının altına itti. AAPL hissesi artık tabanında 176,25 tutamak satın alma noktasına sahip ve yılın başına kadar uzanıyor. bu bağıl güç çizgisi, sağlanan grafiklerdeki mavi çizgi yeni zirvelere ulaşıyor. Ağustos’ta 17 Ağustos’ta Apple hissesi son zamanlarda en yüksek seviyeye ulaştığında, hisseler 50 günlük çizginin üzerinde %16.1 ve 200 günlük çizginin üzerinde %8.9 kapattı. Şu anda ilgili seviyelerin sadece %1,7 ve %5,9 üzerindeler.
ANET Hisse Senedi
Arista hissesi geçen hafta %5.4 düşerek 123.03’e inerek 21 günlük hareketli ortalamanın hemen altına düştü. Hisseler artık bir 132.97 tutamak satın alma noktasına sahip çift tabanlı taban. ANET hissesi, 200 günlük çizginin sadece %2,7 üzerinde. Ağustos’ta %10,5 18. RS çizgisi haftalık grafikte rekor seviyeye ulaştı.
Arista kazançları ve satış büyümesi, ikinci çeyrekte sırasıyla %59 ve %49 olmak üzere son üç çeyrekte hızlandı.
Tesla Hisse Senedi
Tesla hissesi geçen hafta %2.9 düşüşle 288.09’a düştü ve 200 günlük çizgisinin birkaç kez üzerinde kalmaya ve bunun üzerinde kalmaya çalıştıktan sonra 21 günlük çizgisinin biraz altında kapandı. 200 günlük çizginin kararlı bir şekilde geri alınması, belki de 314,64’ün üzerinde, agresif bir giriş sunacaktır. Ancak hata yapmayın, TSLA hissesi resmi 402.73 satın alma noktasından çok uzakta, tabanda hala düşük olacaktır.
Tesla Cuma günü, Avrupa’ya daha kısa menzilli ancak çok daha ucuz bir fiyatla yeni bir düşük temel model Y Modeli satmaya başladı. Fiyatlar ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık gösterir ve bazı ülkelerde Model 3’ün altına düşer.
Önümüzdeki birkaç ay Tesla için ilginç olacak. BYD ve Nio da dahil olmak üzere rakipleri yeni modeller sunarken, EV ve genel otomobil üretimini hızlandırırken, üretim kapasitesi artık taze olmayan serisi için önemli ölçüde arttı.
Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Daha İyi Satın Alır?
Çin Hisse Senetleri
Pinduoduo kazançlarını Pazartesi günü açılıştan önce bildirecek, Baidu ise Salı günü erken saatlerde açık olacak. Hem PDD hissesi hem de Baidu Perşembe günü 50 günlük ve 200 günlük çizgilerinin üzerine çıkarak erken girişler sundu. Her ikisi de Cuma günü bu kazanımların bir kısmından vazgeçti, ancak hafta boyunca keskin bir şekilde yükseldi.
PDD hissesi, resmi bir 68.81 alım noktası ile dip tabanda.
Baidu hissesi 182,70 alım noktası ile 10 aylık konsolidasyonda. Ancak hisseler uzun, aşağı eğimli bir trend çizgisi civarında. Ayrıca yatırımcılar, 156.87 alım noktası ile Haziran ayı sonundan bu yana harekete bakabilirler.
BYD, Temmuz ortasında güçlü ilk yarı sonuçları verdikten sonra büyük olasılıkla gelecek hafta kazanç bildirecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Çinli EV ve pil devi Avustralya’da Atto 3 teslimatlarına ve Çin’de Seal sedan teslimatlarına başlayacak.
Nio, bir ay sonra ET7 sedan ile Pazar günü ES7 SUV’yi piyasaya sürecek. Li Auto, lüks L9 hibrit SUV’sinin teslimatlarına ay sonundan önce başlamalı.
Li Auto, Nio ve Xpeng (XPEV) Ağustos teslimatlarını Eylül Perşembe günü bildirecek. 1, bir veya iki gün sonra BYD ile.
BYD hissesi ve LI hissesi, 200 günlük çizgileri civarında destek buluyor ve Haziran ayındaki yüksek seviyeleri gördükten sonra önemli ölçüde geri çekildi.
Nio hissesi, 200 günün altındaki bir dip taban içinde 50 günlük çizgisinin hemen altında. 50 günlük çizgisinin üzerinde güçlü bir hareket, aynı zamanda, erken bir giriş sunan bazda bir düşüş trendini kırmayı da içerecektir. Ancak hala düşen 200 günlük çizgi, hızlı bir şekilde direnç olarak ortaya çıkacaktı.
Piyasa Ralli Analizi
Borsa rallisi hafta boyunca, özellikle Perşembe günü bazı cesaret verici hareketler gösterdi. Ancak Pazartesi günkü geri çekilme ve Cuma günkü Powell liderliğindeki satışla birlikte, ana endeksler hafta boyunca sert satış yaptı.
Powell’ın şahin mesajı sürpriz olmadı, ancak piyasa iyi tepki vermedi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq kompoziti 21 günlük hareketli ortalamalarının altına geriledi ve şu anda 50 günlük çizgilerinden o kadar da uzakta değiller – ayrıca ana endekslerin her biri için bazı büyük yuvarlak rakamlar.
200 günlük çizgisine geri dönmeye başlayan Russell 2000, Cuma günü de sert bir düşüş yaşadı.
Özellikle Perşembe günü yükselen önde gelen hisse senetlerinin çoğu Cuma günü geri döndü. Perşembe günü yaklaşık %13 sıçrayan ACLS hissesi, Cuma günü tüm kazancı sildi. Artı tarafta, Steel Dynamics Perşembe günü %6,6 sıçradıktan sonra alım bölgesinde Cuma günü %0,1 yükseldi.
Endeksler Haziran ayında dibe vurduğundan beri, ayı piyasası rallisinde olduğumuza dair endişeler var. Cevabı hala bilmiyoruz, ama kesinlikle izlemeye “ayırıyor”.
Enerji, gübre ve çelik üreticileri de dahil olmak üzere emtia stokları nispeten iyi durumda.
SMH ve IGV ETF’leri, çipler ve yazılım haftayı kötü bir şekilde bitirdiği için neredeyse 50 günlük çizgilerine geri döndü. ARKK 50 günlük çizgisinin altında.
Bazı eski çok değerli teknoloji liderleri büyük yeni hamleler yapabilir, ancak çoğu muhtemelen yapmayacaktır. Ayı piyasasının en düşük seviyelerinden %50, %100 veya daha fazla dip avcılığı rallilerinden sonra, çoğu son birkaç hafta içinde sert satışlar yaptı.
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Nasdaq yaklaşık %4 düştüğünde, önceki günün kırılmaları muhtemelen zorlanacak. Ve Perşembe günkü satın alımların çoğuna olan da buydu, ancak tekrar geri dönebilirler.
Ancak yatırımcıların, özellikle son birkaç gün içinde hızlandılarsa ve şu anda bazı kayıplar üzerinde oturuyorlarsa, riski azaltmaları gerekebilir.
Piyasa yükselmeye hazır olduğuna dair bazı belirtiler gösterirse, olasılıklar arasında Apple, Arista ve Tesla ile yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır. Ancak yatırımcılar, 200 günlük çizgide hızlı bir kafa sahtekarlığı veya direnç risklerini göz önünde bulundurarak hala temkinli olmalıdır.
Bu arada, piyasanın 50 gün çizgisine veya daha kötüsüne geri çekilme riski var. Ardından gelenlere bağlı olarak, böyle bir hareket bir dizi kurulum veya zorlu bir dönem yaratabilir.
O halde bu hafta ekranlarınızı çalıştırın ve izleme listelerinizi yeniden düzenleyin. En azından ana endeksler 200 günlük çizgilerinin üzerine çıkana kadar maruziyetinizi mütevazı tutun. Yeni satın alımları tararken bile daha agresif bir şekilde ölçeklendirmeye hazır olun.
Okumak Büyük resim piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı şu adresten takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNU DA BEĞENEBİLİRSİN:
Powell’ın 1970’lerdeki Dersi Hisse Senedi Düşürüyor
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisseyi Yakalayın
Satın Almak ve İzlemek İçin En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: Bugün IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizini Açın
